证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-038
债券代码:111018 债券简称:华康转债
浙江华康药业股份有限公司
对于因推论权力分拨疗养“华康转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何虚伪记录、误导性解说
大要要紧遗漏,并对其推行的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。
蹙迫推行辅导:
? 疗养前转股价钱:22.66 元/股
? 疗养后转股价钱:16.89 元/股
? 本次转股价钱疗养推论日历:2024 年 5 月 28 日
一、转股价钱疗养依据
浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 25 日公开
刊行了 130,302.3 万元可转移公司债券,并于 2024 年 1 月 15 日在上海证券往还
所债券简称:华康转债,债券代码 111018。证实《浙江华康药业股份有限公司向
不特定对象刊行可转移公司债券证券召募证明书》
(以下简称“《召募证明书》”)
的相关商定,以及中国证监会对于可转移公司债券刊行的谋划规定,在“华康转
债”刊行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次刊行
的可转移公司债券转股而加多的股本)、配股以及派发现款股利等情况,将按下
述公式进行转股价钱的疗养(保留少许点后两位,临了一位四舍五入):
派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
派送现款股利:P1=P0-D;
上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
P1 为疗养后转股价;
P0 为疗养前转股价;
n 为派送红股或转增股本率;
A 为增发新股价或配股价;
k 为增发新股或配股率;
D 为每股派送现款股利。
二、转股价钱疗养后果
公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度激动大会,审议通过了《对于公
司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》:公司以 2023 年度推论权力分拨
股权登记日登记的总股本为基数,向合座激动每 10 股派发现款红利 7 元(含税);
向合座激动每 10 股以老本公积金转增 3 股。
本次疗养前,华康转债的转股价钱为 22.66 元/股,证实《召募证明书》相关
条目商定,华康转债的转股价钱本次疗养如下:
P1=(P0-D)/(1+n)=(22.66-0.7)/(1+0.3)=16.89 元/股
本次疗养后华康转债转股价钱为 16.89 元/股。该转股价钱自公司推论 2023
年年度利润分配的除权(息)日即 2024 年 5 月 28 日起收效。
特此公告
浙江华康药业股份有限公司
董事会